Compras
Consultar el estado de cuenta de un proveedor
Revisa de un vistazo cuánto le debes a un proveedor, qué está vencido y cuánto crédito te queda con él.
Pasos
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Entra en Compras → Proveedores, abre el proveedor y selecciona la pestaña Estado de cuenta.
Resultado: Si el libro no está inicializado, verás el aviso para pulsar Inicializar libro de proveedores y confirmar.
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Ajusta el rango de fechas y la moneda si lo necesitas.
Resultado: La pantalla informa desde qué fecha existe historia y muestra deuda inicial, deuda final, vencido, crédito inicial y crédito disponible. Cada movimiento conserva su documento y la obligación relacionada, con el concepto y la referencia de soporte cuando se registraron. Las descargas PDF y CSV incluyen estos datos.
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Pulsa PDF o CSV para descargar el estado de cuenta con los filtros elegidos.
Resultado: El archivo conserva el documento de cada movimiento y el número, concepto y soporte de su cuenta por pagar, para identificar pagos parciales y reversas de la misma obligación.
Consejo: En Enviar por correo puedes agregar varios destinatarios (hasta 10): escribe cada correo y pulsa Enter para que quede como una etiqueta; el diálogo propone los correos de la ficha del proveedor y el estado de cuenta sale en un solo correo con todos en «Para».
Ten en cuenta: Inicializar afecta al libro de toda la compañía, no reconstruye historia anterior y no crea un asiento contable.
Preguntas frecuentes
¿Puedo ver el estado de cuenta desde la propia cuenta por pagar?
Sí: cada cuenta por pagar del proveedor enlaza a la misma pantalla de estado de cuenta.
¿Qué significan «Reversa de nota de crédito», «Reversa de crédito aplicado» y «Corrección de reducción»?
Las dos primeras devuelven a la deuda exactamente lo que la nota de crédito o el saldo a favor llegaron a restar, nunca más. Corrección de reducción aparece una sola vez, en las cuentas por pagar que una reversa antigua dejó con más deuda de la real: baja la deuda hasta su valor correcto.
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