Compras

Armar y ejecutar un lote de pagos

Junta las cuentas por pagar que tocan y págalas todas de una vez con la misma cuenta bancaria.

Antes de empezar

Pasos

  1. Entra en Compras → Lotes de pago → Nuevo lote de pago. Ajusta el filtro Vencimientos hasta, el Presupuesto si quieres un tope y el Proveedor si buscas uno concreto.

    Resultado: La pantalla abre con Cuenta bancaria de origen y sigue con la Propuesta de pagos: lo que toca pagar hasta esa fecha, con vencimiento, cuenta por pagar, proveedor, días vencida, saldo, importe a pagar editable y la cuenta destino del proveedor. Al abrir el lote ya creado, la hoja repite ese orden y esas columnas en lectura y añade, al final, el estado y el pago de cada línea y los datos del lote (total, cuentas por pagar y fecha de ejecución).

    Consejo: Si una obligación no aparece, casi siempre es porque vence más tarde que la fecha del filtro.

  2. Elige la Cuenta bancaria de origen, marca las cuentas que vas a pagar y ajusta el importe si vas a pagar solo un abono, y pulsa Crear lote.

    Resultado: Nace el lote en Borrador por el total seleccionado contra la cuenta de la compañía.

  3. Abre el lote y pulsa Ejecutar pagos: fecha del pago, método y referencia.

    Resultado: Se resume cuántos pagos se registrarán y por cuánto; es todo o nada: si alguno falla, no se paga ninguno.

  4. Confirma la ejecución y revisa el resultado.

    Resultado: El lote queda Ejecutado con sus pagos enlazados, cada cuenta por pagar queda Pagada con saldo 0,00 si el pago cubrió su saldo, o Pagada parcial con el saldo que falta si pagaste solo un abono (sigue apareciendo en la propuesta), y los pagos aparecen en Compras → Pagos con su método, referencia e importe.

Consejo: La fecha de ejecución del lote no puede ser posterior a hoy (hora de Ecuador) ni anterior a la emisión de ninguna de sus cuentas por pagar: si una sola la incumple, el lote no paga ninguna y queda en borrador para que corrijas la fecha.

Consejo: Desde el detalle de un lote de pago, Nuevo abre un lote en blanco, para que no tengas que volver al listado.

Consejo: La cabecera identifica el documento con un icono, su tipo, número y estado juntos a la izquierda, y permanece visible al desplazarte. Volver abre las acciones por la izquierda; Guardar queda en el extremo derecho, con separadores verticales entre grupos. Cancelar edición también aparece en esa barra. Las acciones del documento completo están en esa cabecera; las de cada fila permanecen junto a ella. Los datos, líneas y totales comparten una hoja con títulos y márgenes interiores uniformes.

Consejo: En Compras → Lotes de pago puedes buscar un lote por su Número, entero o solo una parte (por ejemplo, los últimos dígitos), además de filtrar por vencimiento y estado. Los símbolos % y _ se buscan tal cual, no como comodines.

Consejo: Anular lote devuelve sus cuentas a la propuesta, por si te equivocaste al armarlo.

Consejo: Si corriges uno de los pagos ejecutados desde su detalle, el pago anterior y el reemplazo quedan enlazados; el lote conserva el historial de la ejecución original.

Preguntas frecuentes

¿Puedo editar un lote antes de ejecutarlo?

Sí, mientras está en Borrador puedes editarlo o anularlo; una vez Ejecutado ya no se puede deshacer desde aquí. Al editar, los filtros Vencimientos hasta y Presupuesto parten con los valores del lote; si borras el Presupuesto, la propuesta deja de tener tope.

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