Tesorería

Consultar los reportes de tesorería

Revisa en una sola pantalla lo que te deben tus clientes y lo que debes a tus proveedores, con su antigüedad de saldos.

Pasos

  1. Entra en Tesorería → Reportes de tesorería. Elige la fecha de Corte en Filtros de cada tarjeta y pulsa Aplicar filtros.

    Resultado: Cartera por cobrar y Obligaciones por pagar aparecen lado a lado, cada una según tu permiso y con su propio corte: cambiar el corte de una no modifica el de la otra. Cada tarjeta muestra saldo pendiente, vencido, corriente, número de documentos y antigüedad. En cartera por cobrar, la antigüedad cuenta cada vencimiento por separado: una factura con varios vencimientos puede tener una parte vencida y otra por vencer.

  2. Pulsa CSV en la cabecera para exportar las tarjetas que ves.

    Resultado: Se descarga un archivo con las cifras que estabas viendo en pantalla, con las cabeceras en el idioma que tienes elegido en el portal. Cada fila indica a qué cartera pertenece (Reporte) y su Corte, porque las dos carteras tienen cortes independientes. Si solo ves una tarjeta, el archivo trae solo esa.

Consejo: Al corte significa que los saldos se reconstruyen con lo registrado hasta esa fecha: cada documento emitido o registrado hasta el corte, menos los cobros, pagos, retenciones, notas de crédito, devoluciones y saldos a favor fechados hasta el corte, más las notas de débito y los recargos por mora fechados hasta el corte. Un cobro o pago posterior al corte no lo reduce, y un documento posterior al corte no aparece.

Consejo: El corte no admite una fecha futura: el selector no te deja elegirla y, si llega una por enlace, se usa la de hoy en hora de Ecuador. El corte de hoy muestra el saldo vivo.

Consejo: Un cobro, pago o ajuste que se anuló deja de existir en el documento: en un corte anterior a su anulación, el documento se muestra como si ese movimiento nunca se hubiera registrado. Para cuadrar un corte pasado con el mayor, revisa también el estado de cuenta del cliente o del proveedor.

Consejo: Si solo tienes permiso para uno de los dos lados, la pantalla muestra únicamente esa tarjeta.

Consejo: Si una consulta falla, pulsa Reintentar en la tabla correspondiente.

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