Tesorería

Confirmar los egresos a empleados en Bancos

Confirma el pago de los préstamos, anticipos y quincenas que Nómina ordenó, eligiendo la cuenta bancaria de la compañía y la fecha, y deja el movimiento en el libro del banco.

Antes de empezar

Una cuenta bancaria activa de la compañía de donde saldrá el dinero. — Crear una cuenta bancaria de la compañía
El permiso de registrar movimientos bancarios: la bandeja lleva el nombre y el importe de cada pago a empleados.
Nómina ya aprobó el préstamo o el anticipo, o dejó ordenada la quincena.

Pasos

Entra en Tesorería → Egresos a empleados.

Resultado: La lista muestra por defecto los egresos Pendiente: la fecha de creación, el empleado, el concepto (Préstamo, Anticipo de sueldo o Pago quincenal), el periodo, el valor, la fecha de pago y el estado. La barra de filtros acota por empleado, concepto, estado y fecha de pago.
Pulsa el icono de detalle en la fila del egreso que ya pagaste.

Resultado: Se abre el diálogo con el concepto, el valor y, si está pendiente, el bloque Confirmar el pago.
Elige la Cuenta bancaria de la compañía de donde salió el dinero, la Fecha de pago y, si quieres, una Referencia; pulsa Confirmar egreso.

Resultado: Aparece «Egreso confirmado»: el egreso pasa a Pagado, se crea el movimiento en el libro de la cuenta y su asiento (Préstamos a empleados contra Banco), y en Nómina el préstamo queda Desembolsado o la quincena Pagada. Confirmar dos veces el mismo egreso no duplica nada.

Ten en cuenta: La fecha de pago no puede ser futura ni anterior al corte del saldo inicial de la cuenta. Si el egreso se anuló en Nómina, aparece Anulado y ya no se confirma.
Para ver lo ya pagado o anulado, en la barra de filtros cambia Estado a Todos los estados, Pagado o Anulado.

Resultado: Los confirmados y anulados quedan como historia, con su fecha de pago y su referencia.

Consejo: El movimiento que se crea es una salida del libro que se concilia con el extracto del banco; se anula en Nómina antes de pagarse, no en el libro.

Consejo: Consulta cómo se concilia en Conciliar una cuenta bancaria mes a mes.

Preguntas frecuentes

¿Por qué no veo la opción en el menú?

Porque tu rol no tiene el permiso de registrar movimientos bancarios o la compañía activa no tiene el módulo de bancos.

¿Quién ordena estos egresos?

Nómina: aprobar un préstamo o un anticipo y ordenar la quincena dejan un egreso pendiente aquí.