Tesorería

Registrar, transferir y anular movimientos bancarios

Registra un movimiento propio de la cuenta (comisión, interés, nota bancaria), pasa dinero entre dos cuentas de tu compañía con una transferencia interna y anula lo que registraste por error.

Antes de empezar

Una cuenta bancaria activa, con permiso para registrar movimientos. Una cuenta inactiva solo se consulta. — Crear una cuenta bancaria de la compañía
Para una transferencia interna, una segunda cuenta activa de la misma compañía y en la misma moneda.

Pasos

Entra en Tesorería → Cuentas bancarias, pulsa Movimientos en la fila de la cuenta y pulsa Registrar movimiento.

Resultado: Se abre el diálogo Registrar movimiento. Arriba de la ficha ves el Saldo en libros de la cuenta, el Saldo según extracto y su Diferencia; el Libro de movimientos de abajo lista lo registrado en la cuenta.
Para un movimiento propio de la cuenta, elige el Concepto (Comisión bancaria, Interés ganado, Nota de débito bancaria, Nota de crédito bancaria, Aporte de socio u Otro), la Fecha valor y el Monto.

Resultado: La Dirección (Ingreso o Egreso) y la Cuenta contable se proponen según el concepto y puedes cambiarlas. La Descripción es obligatoria solo con Otro; la Referencia es opcional. Pulsa Guardar.

Consejo: La fecha valor no puede ser posterior a hoy (hora de Ecuador) ni anterior al corte del saldo inicial de la cuenta.
Para pasar dinero entre dos cuentas de tu compañía, en la cuenta de la que sale el dinero pulsa Registrar movimiento y elige el concepto Transferencia interna.

Resultado: El diálogo pide la Fecha valor, el Monto, la Cuenta destino y, si quieres, una Referencia. La dirección y la cuenta contable no se piden: la cuenta donde estás es el origen.
Elige la Cuenta destino (busca por banco o número) y pulsa Guardar.

Resultado: Aparece el aviso «Transferencia interna registrada». En el Libro de movimientos de la cuenta origen queda un Egreso y en el de la cuenta destino un Ingreso, con el mismo monto y fecha. La contabilidad los refleja acreditando el banco de origen y debitando el de destino, y puede tardar unos segundos.

Ten en cuenta: Las dos cuentas deben ser distintas, estar activas, ser de la misma compañía y usar la misma moneda, y la fecha no puede ser anterior al corte del saldo inicial de ninguna de las dos. Si algo de esto falla, el sistema te lo indica y no registra nada.
Para conciliar una transferencia, concilia cada pata en su propia cuenta: la salida con el extracto del banco de origen y la entrada con el del banco de destino.

Resultado: Cada pata se concilia por separado, igual que cualquier otro movimiento del libro. Consulta Conciliar una cuenta bancaria mes a mes.
Para anular un movimiento registrado a mano, busca su fila en el Libro de movimientos (origen Manual) y pulsa Anular. En el diálogo Anular movimiento bancario, pulsa Anular.

Resultado: Aparece «Movimiento bancario anulado»: el movimiento sale del libro y su asiento contable se reversa en unos segundos.
Para anular una transferencia interna, pulsa Anular en cualquiera de sus dos filas (la de la cuenta origen o la de la cuenta destino). En el diálogo Anular transferencia interna, pulsa Anular.

Resultado: Aparece «Transferencia interna anulada»: se anulan las dos patas a la vez, en ambas cuentas, y el asiento se reversa. No se puede anular una sola pata.

Ten en cuenta: Un movimiento o una transferencia conciliados no se anulan: la fila muestra Conciliado y no ofrece Anular. Deshaz primero la conciliación (en una transferencia, la de las dos cuentas) desde el detalle de la línea del extracto y vuelve a intentarlo.

Consejo: Los cobros, pagos, nóminas y repartos que ves en el libro no se anulan aquí: se anulan en su propio documento. En esas filas no aparece Anular.

Consejo: Lo que la nómina legal paga a un empleado también llega al libro como una salida que se concilia con el extracto: el Egreso a empleado (un préstamo, un anticipo o una quincena que Nómina ordenó y que Tesorería confirmó pagar desde esta cuenta), el Pago de liquidación y el Pago de utilidades o salario digno. Tampoco se anulan aquí: un préstamo o una quincena se anula en Nómina antes de pagarse, y una liquidación o una corrida anual pagada no se anula. En el libro, el Origen de esas filas lo dice. En el libro, el Origen de esas filas lo dice. Los egresos a empleados se confirman en Tesorería → Egresos a empleados: consulta Confirmar los egresos a empleados en Bancos.

Consejo: La fila del saldo inicial se edita con Editar (consulta Crear una cuenta bancaria de la compañía); no se anula.

Ten en cuenta: Una cuenta inactiva no permite registrar movimientos ni transferencias: actívala antes en sus datos.

Ten en cuenta: Esta versión solo opera en USD: el sistema rechaza cualquier otra moneda.

Preguntas frecuentes

¿Qué es el «Saldo en libros»?

Es lo que tus registros dicen que hay en la cuenta: el saldo inicial más todos los ingresos, menos todos los egresos del libro de movimientos (cobros, pagos, movimientos manuales y transferencias), sin importar si ya aparecieron en el extracto. No es lo que ves en la banca en línea. El Saldo según extracto es el saldo inicial más las líneas del extracto que subiste, y la Diferencia es el saldo en libros menos el saldo según extracto. Una diferencia distinta de cero es normal mientras haya movimientos sin conciliar o extractos sin subir. Detalle en Cómo funciona la conciliación bancaria.

¿Por qué no veo el botón Anular?

Porque el movimiento no es manual (viene de un cobro, pago, nómina o saldo inicial), porque ya está conciliado o porque no tienes permiso para registrar movimientos.