Tesorería

Administrar los maestros de Tesorería (conceptos de movimiento bancario)

Crea tus propios conceptos para Registrar movimiento (por ejemplo «Comisión por chequera»), con la dirección y la cuenta contable que se proponen, y desactiva los que ya no uses.

Antes de empezar

El permiso Administrar maestros de Tesorería para crear, editar, desactivar o eliminar; con Ver maestros de Tesorería solo consultas.
Para asignar la cuenta contable de un concepto, el permiso de configuración contable: la cuenta se define en Contabilidad, no aquí.

Pasos

Entra en Tesorería → Maestros → Conceptos de movimiento bancario.

Resultado: Ves los conceptos de la compañía con su Naturaleza, la Dirección sugerida, la Cuenta sugerida y el Estado. Los que trae el sistema llevan la etiqueta Sistema; el Depósito de caja lleva Histórico — caja retirada: se conserva para los movimientos antiguos y ya no se ofrece al registrar. Con los Filtros buscas por nombre, naturaleza o estado.
Pulsa Nuevo concepto, escribe el Nombre, elige la Naturaleza y, si quieres, la Dirección sugerida; pulsa Guardar.

Resultado: Aparece «Concepto creado» y el concepto queda disponible en Registrar movimiento. La naturaleza puede ser Gasto bancario, Ingreso bancario, Aporte de socio u Otro, y decide cómo se contabiliza el movimiento; no se puede cambiar después. Con Otro, la descripción del movimiento es obligatoria al registrarlo.

Ten en cuenta: Dos conceptos de la misma compañía no pueden llamarse igual. La Transferencia interna y el Depósito de caja no se pueden crear: la primera abre su propio flujo entre dos cuentas.
Para cambiar un concepto, pulsa Editar en su fila, ajusta el nombre o la Dirección sugerida y pulsa Guardar.

Resultado: Aparece «Concepto actualizado». Renombrar cambia cómo se ve el concepto en los listados; los asientos ya contabilizados conservan su texto. En un concepto Sistema solo se puede cambiar la dirección sugerida.

Consejo: La dirección es una propuesta: al registrar un movimiento puedes cambiarla. No se valida contra el concepto.
Para retirar un concepto de la lista de Registrar movimiento, pulsa Desactivar en su fila y confirma. Para volver a ofrecerlo, pulsa Reactivar.

Resultado: Un concepto inactivo deja de ofrecerse, pero los movimientos anteriores lo siguen mostrando y se pueden anular como siempre. Los conceptos del sistema no se desactivan.
Para borrar un concepto que creaste por error, pulsa Eliminar en su fila y confirma.

Resultado: Aparece «Concepto eliminado». Solo se elimina un concepto propio sin movimientos; si ya se usó, el botón está bloqueado y debes desactivarlo.
Para que Registrar movimiento proponga una cuenta contable propia de un concepto, pulsa Asignar en Contabilidad en su fila.

Resultado: Se abre Contabilidad → Configuración → Cuentas por motivo, donde eliges la cuenta. En este maestro la Cuenta sugerida es solo de lectura. Sin cuenta propia se propone la de su naturaleza (comisiones bancarias, ingresos por ajustes bancarios o aportes de socios); cambiarla después no altera movimientos ya registrados.

Consejo: Para ver cómo se usa el concepto al registrar, consulta Registrar, transferir y anular movimientos bancarios.

Consejo: Este artículo crecerá con los demás maestros de Tesorería: la lista general de maestros por módulo está en Qué son los maestros y dónde está cada uno.

Ten en cuenta: Quien solo tiene Ver maestros de Tesorería consulta la lista sin botones de alta ni acciones de fila. Para Registrar movimiento no hace falta administrar el maestro: basta el permiso de registrar movimientos bancarios.

Preguntas frecuentes

¿Por qué no puedo eliminar o cambiar el nombre de «Comisión bancaria»?

Porque es un concepto del sistema: el sistema depende de su comportamiento. Crea el tuyo (por ejemplo «Comisión por chequera», naturaleza Gasto bancario) y úsalo junto a él.

¿Qué pasa con los movimientos que registré con un concepto que desactivé?

Nada: siguen en el libro con ese concepto, se concilian y se anulan como cualquier otro movimiento.

¿Por qué veo «Depósito de caja» si no lo puedo usar?

Son los depósitos que generaba el cierre de turno de caja, una función que se retiró de esta versión. Se muestra para que los movimientos históricos conserven su nombre.