Tesorería

Subir el extracto del banco

Importa el archivo del banco o escribe una sola línea del extracto, y revisa qué entró y qué no.

Antes de empezar

Pasos

  1. Entra en Tesorería → Conciliación bancaria y pulsa Subir extracto (también está en el documento de cada mes). Elige la Cuenta.

    Resultado: Se abre la pantalla Subir extracto con dos pestañas: Archivo del banco y Una línea a mano.

  2. En Archivo del banco, elige el Perfil del banco y el Archivo CSV (o pega su contenido) y pulsa Importar CSV.

    Resultado: Antes de importar ves cuántas filas son válidas, los errores y una vista previa de las primeras líneas.

    Consejo: Descargar plantilla te da el formato exacto del perfil elegido.

  3. Para una sola línea (por ejemplo, una comisión que no venía en el archivo), usa Una línea a mano: fecha, dirección, monto y, si quieres, referencia y descripción; pulsa Importar línea.

    Resultado: La línea escrita a mano se crea siempre, aunque exista otra igual: afirmas que ese movimiento está en el extracto.

  4. Revisa el Resumen de la importación y pulsa Ir a la conciliación del mes.

    Resultado: El resumen cuenta las líneas importadas, las conciliadas solas, las pendientes, las que ya estaban importadas y las rechazadas con su motivo. Una línea se concilia sola cuando hay UN solo movimiento del libro de la misma cuenta, moneda y dirección, por el importe exacto y dentro de ±15 días, que no casa con otra línea del mismo archivo; si no, queda pendiente.

Ten en cuenta: No se importan líneas con fecha de un mes cuya conciliación está finalizada (reábrela primero) ni anteriores al saldo inicial de la cuenta.

Ten en cuenta: Esta versión solo opera en USD: un extracto con líneas en otra moneda se rechaza completo y no se importa ninguna línea.

Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si subo dos veces el mismo archivo?

Las líneas que ya estaban se omiten y el resumen las cuenta como «Ya estaban importadas»; no se duplican.

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